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盤勢分析
《凱基盤後分析20261008-連假將至量能萎縮，台股回檔跌破5日線》
| 《連假將至量能萎縮，台股回檔跌破5日線》 |
| 一、台股盤勢 |
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| 受到台積電ADR與費半回檔影響，周四台股開低走低，一度來到49189，雖然盤中跌幅收斂，但尾盤台積電(2330)下跌10元，終場指數下跌492.93點，收在49313.44，成交量萎縮至8696.97億。觀察19大類股走勢，強勢類股水泥+0.83%、紡織纖維+0.82%、觀光餐旅+0.54%。弱勢類股玻璃陶瓷-2.55%、金融保險-1.68%、電器電纜-1.26%。櫃買市場同樣開低走低，終場下跌3.75點，跌幅0.87%，收在426.71，成交金額萎縮至2521.06億。 |
| 二、強弱勢焦點股 |
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| 觀察盤面結構，電子權值股普遍下跌，權王台積電(2330)雖然跌破5日線，但只要10/5缺口沒封閉，多頭格局不變，後續只要重新站回所有均線，仍有望領漲指數挑戰5萬點。日月光投控(3711)午盤後急拉，仍沿5日線走多，為權值電子中表現較佳的個股。比較需要留意聯電(2303)、聯發科(2454)以及鴻海(2317)，股價都在月線之下，必須盡快站回月線才會有所反彈。類股表現方面，OTC跌破5日線，不過在10日線留長下影線，顯示中小型股漲多在連假前有獲利了結賣壓，但波段行情尚未結束。資金聚焦在記憶體和印刷電路板相關，記憶體受惠三星Q3獲利暴增，加上美股記憶體廠逆勢上漲，南亞科(2408)率先站回所有均線，有望帶動記憶體類股反彈，模組廠廣穎(4973)也亮燈漲停，十銓(4967)則上漲1%。另外印刷電路板相關量價齊揚，富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)，台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)、騰輝電子-KY(6672)逆勢上漲。其餘受到資金青睞的為9月營收表現佳的個股，如宏捷科(8086)、九豪(6127)、光頡(3624)、益登(3048)、至上(8112)、高力(8996)等。傳產集中在塑化股，台塑(1301)、台塑化(6505)、台化(1326)都再創波段新高。至於防疫股因流感與新冠疫情持續升溫，美德醫療-DR(9103)、恆大(1325)、康那香(9919)亮燈漲停，熱映(3373)、南帝(2108)、亞諾法(4133)與毛寶(1732)也同步走揚，但若後續量能萎縮，熱度縮減，股價將結束短線利多行情。弱勢股則為漲價概念股，包括矽晶圓、MCU、IC基板、光通訊等，觀察指標股環球晶(6488)、新唐(4919)、欣興(3037)、光聖(6442)、聯亞(3081)10日線支撐力道，若跌破波段行情將結束。另外股王信驊(5274)與股后川湖(2059)都爆出波段大量，雖然都下跌，但信驊(5274)開低走高守住季線，只要後續守住大量低點就有望止跌。川湖(2059)則跳空跌破季線，吞第二根跌停，必須收復上方兩個空方缺口才能重新轉多。 |
| 三、台股操作建議 |
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| 就技術面觀察，週四台股開低走低，跌破5日線，KD高檔處死亡交叉，加上成交量再度低於20日均量，短線震盪加劇，不過下檔仍有10日線與月線支撐，多頭格局尚未被破壞，待量能回升站回所有均線，仍有望再次挑戰5萬點大關。類股表現方面，電子權值股領跌指數。資金聚焦在記憶體與印刷電路板相關，另外9月營收佳的個股也受資金青睞。傳產部分則集中塑化股。防疫股因疫情升溫短線具題材利多。弱勢股則為漲價概念股和部分高價股。 |